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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 895.00 | 7 785.00 | 9 109.00 | 16 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 2 313.00 | 1 936.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 011.00 | 11 275.00 | 24 736.00 | 36 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 157.00 | 21 375.00 | 41 782.00 | 63 157.00 |
BT Marchandises | 193 689.00 | | 193 689.00 | 193 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 153.00 | 4 368.00 | 151 784.00 | 156 153.00 |
BZ Autres créances | 82 714.00 | | 82 714.00 | 82 714.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 027.00 | 4 368.00 | 441 659.00 | 446 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 184.00 | 25 743.00 | 483 441.00 | 509 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 443.00 | | | -62 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 048.00 | -62 443.00 | | -164 048.00 |
DL TOTAL (I) | -216 491.00 | -52 443.00 | | -216 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 044.00 | 312 979.00 | | 303 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 324.00 | 14 798.00 | | 16 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 897.00 | 141 101.00 | | 309 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 137.00 | 45 139.00 | | 69 137.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 994.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 933.00 | 515 014.00 | | 699 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 441.00 | 462 571.00 | | 483 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 374.00 | 16 099.00 | 2 097.00 | 7 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 5 363.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 951.00 | 10 735.00 | 2 097.00 | 4 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 898.00 | 309 898.00 | | 309 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 044.00 | 303 044.00 | | 303 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 840.00 | 251 840.00 | | 251 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 840.00 | 251 840.00 | 6 000.00 | 257 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 933.00 | 699 933.00 | | 699 933.00 |