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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 546 464.00 | | 1 546 464.00 | 1 546 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 546 464.00 | | 1 546 464.00 | 1 546 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 820.00 | | 106 820.00 | 106 820.00 |
072 Créances – Autres | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
084 Disponibilités | 278 052.00 | | 278 052.00 | 278 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 023.00 | | 405 023.00 | 405 023.00 |
110 Total général Actif | 1 951 488.00 | | 1 951 488.00 | 1 951 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 933 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 951 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 310 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
242 Autres charges externes. | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 684.00 | | | 184 684.00 |
252 Charges sociales | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 567.00 | | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 006.00 | | | 217 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -141 696.00 | | | -141 696.00 |
280 Produits financiers | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 121.00 | | | -68 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 499 365.00 | | | 1 499 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 734 099.00 | | | 734 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499 365.00 | | | 1 499 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |