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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 453.00 | 16 864.00 | 28 589.00 | 45 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 874.00 | 16 864.00 | 50 010.00 | 66 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 359.00 | | 292 359.00 | 292 359.00 |
BZ Autres créances | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CF Disponibilités | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 632.00 | | 317 632.00 | 317 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 506.00 | 16 864.00 | 367 642.00 | 384 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 159.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 284.00 | 8 966.00 | | -31 284.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158.00 | 30 126.00 | | -1 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 879.00 | 80 163.00 | | 83 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | 4 814.00 | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 497.00 | 58 253.00 | | 90 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 377.00 | 153 308.00 | | 191 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 800.00 | 296 537.00 | | 368 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 642.00 | 326 663.00 | | 367 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 800.00 | 216 537.00 | | 288 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 958.00 | | 6 416.00 | 62 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 66 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 45 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 286.00 | | 1 667.00 | 46 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 672.00 | | 4 749.00 | 16 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 430.00 | 11 328.00 | 1 894.00 | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | 11 328.00 | 1 894.00 | 7 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 497.00 | 90 497.00 | | 90 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
UX Autres créances clients | 292 359.00 | 292 359.00 | | 292 359.00 |
VB T. V. A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 409.00 | 326 409.00 | | 326 409.00 |
VW T.V.A. | 67 723.00 | 67 723.00 | | 67 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 800.00 | 288 800.00 | | 288 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |