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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 531.00 | 46 572.00 | 67 959.00 | 114 531.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 801.00 | 46 572.00 | 68 229.00 | 114 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
072 Créances – Autres | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
084 Disponibilités | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 584.00 | | 93 584.00 | 93 584.00 |
110 Total général Actif | 208 385.00 | 46 572.00 | 161 813.00 | 208 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 029.00 | | | 475 029.00 |
222 Production stockée | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 022.00 | | | 482 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 261.00 | | | 231 261.00 |
242 Autres charges externes. | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
252 Charges sociales | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 745.00 | | | 455 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 696.00 | | | 21 696.00 |