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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 135 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 959.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 693.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 736.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 626.00 | |
BT Marchandises | | | 264.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 249.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 913.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 202 785.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 37 235.00 | 12 388.00 | | 37 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 191.00 | 24 846.00 | | 4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 44 176.00 | 39 985.00 | | 44 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 573.00 | 130 616.00 | | 103 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 3 952.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 611.00 | 23 052.00 | | 27 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 399.00 | 23 809.00 | | 27 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 609.00 | 181 430.00 | | 158 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 785.00 | 221 415.00 | | 202 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 646.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 801.00 | |
FM Production stockée | | | 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 551.00 | 11 899.00 | | 12 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 551.00 | 11 899.00 | | 12 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 551.00 | -11 899.00 | | -12 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 4 468.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 139.00 | 251 964.00 | | 276 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 948.00 | 227 117.00 | | 271 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 191.00 | 24 846.00 | | 4 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 679.00 | | 566.00 | 165 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 679.00 | | 566.00 | 30 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 644.00 | 6 908.00 | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 644.00 | 6 908.00 | | 7 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 573.00 | 103 573.00 | | 103 573.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 609.00 | 158 609.00 | | 158 609.00 |