| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 271.00 | 3 256.00 | 240 015.00 | 243 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 743.00 | 3 256.00 | 285 487.00 | 288 743.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 37 198.00 | 12 766.00 | | 37 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 118.00 | 25 332.00 | | 45 118.00 |
DL TOTAL (I) | 92 215.00 | 47 098.00 | | 92 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 884.00 | 79 498.00 | | 61 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 1 209.00 | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 375.00 | 19 747.00 | | 36 375.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | 122 500.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 272.00 | 222 953.00 | | 193 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 487.00 | 270 051.00 | | 285 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 272.00 | 222 953.00 | | 193 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 849.00 | | 119 849.00 | 119 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 849.00 | | 119 849.00 | 119 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 4 206.00 | | 6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 570.00 | 66 270.00 | | 130 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 452.00 | 40 938.00 | | 85 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 118.00 | 25 332.00 | | 45 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 884.00 | 156 884.00 | | 156 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 272.00 | 193 272.00 | | 193 272.00 |