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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 192.00 | 808.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 506.00 | 39 480.00 | 23 026.00 | 62 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 823.00 | 42 428.00 | 123 395.00 | 165 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 729.00 | 82 100.00 | 251 629.00 | 333 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CF Disponibilités | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 156.00 | | 149 156.00 | 149 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 885.00 | 82 100.00 | 400 785.00 | 482 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 213.00 | 33 317.00 | | 59 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 449.00 | 25 896.00 | | 14 449.00 |
DL TOTAL (I) | 74 662.00 | 60 213.00 | | 74 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 480.00 | 263 307.00 | | 251 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 222.00 | 38 771.00 | | 17 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 226.00 | 18 097.00 | | 29 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 194.00 | 41 222.00 | | 28 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 122.00 | 361 397.00 | | 326 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 785.00 | 421 610.00 | | 400 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 103.00 | | 85 626.00 | 248 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 000.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 103.00 | | 80 226.00 | 148 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 698.00 | 43 402.00 | | 38 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 698.00 | 43 210.00 | | 38 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 442.00 | 25 993.00 | 101 498.00 | 131 442.00 |
VI Groupe et associés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
VW T.V.A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 122.00 | 220 674.00 | 101 498.00 | 326 122.00 |