| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 944 182.00 | | 6 944 182.00 | 6 944 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 531 627.00 | | 25 531 627.00 | 25 531 627.00 |
BZ Autres créances | 4 573 885.00 | | 4 573 885.00 | 4 573 885.00 |
CF Disponibilités | 410 570.00 | | 410 570.00 | 410 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 984 456.00 | | 4 984 456.00 | 4 984 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 516 084.00 | | 30 516 084.00 | 30 516 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 573 885.00 | | | 4 573 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 587 445.00 | | 18 587 445.00 | 18 587 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 003.00 | 30 000 003.00 | | 30 000 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
DG Autres réserves | 393 628.00 | | | 393 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 063.00 | 414 346.00 | | -148 063.00 |
DK Provisions réglementées | 158 029.00 | 32 839.00 | | 158 029.00 |
DL TOTAL (I) | 30 424 315.00 | 30 447 188.00 | | 30 424 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 142.00 | 4 000.00 | | 60 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 207.00 | 71 957.00 | | 31 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 148 860.00 | | |
EA Autres dettes | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 769.00 | 225 237.00 | | 91 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 516 084.00 | 30 672 426.00 | | 30 516 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 769.00 | 225 237.00 | | 91 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 722 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 189.00 | 30 078 571.00 | | 125 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 189.00 | 644 359.00 | | -125 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 142.00 | 148 860.00 | | 60 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 261.00 | 30 775 698.00 | | 70 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 324.00 | 30 361 351.00 | | 218 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 063.00 | 414 346.00 | | -148 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 918 137.00 | | 5 105 725.00 | 20 918 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 235.00 | 25 531 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 235.00 | 25 531 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 918 137.00 | | 5 105 725.00 | 20 918 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 4 573 886.00 | | 4 573 886.00 | 4 573 886.00 |
VI Groupe et associés | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 573 886.00 | | 4 573 886.00 | 4 573 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |