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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 202 796.00 | | 9 202 796.00 | 9 202 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 979 727.00 | | 10 979 727.00 | 10 979 727.00 |
BZ Autres créances | 707 846.00 | | 707 846.00 | 707 846.00 |
CF Disponibilités | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 109.00 | | 716 109.00 | 716 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 695 836.00 | | 11 695 836.00 | 11 695 836.00 |
CU Autres participations | 1 776 931.00 | | 1 776 931.00 | 1 776 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 926 958.00 | 10 926 958.00 | | 10 926 958.00 |
DH Report à nouveau | -47 035.00 | -1 494 533.00 | | -47 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 581.00 | 1 447 497.00 | | -30 581.00 |
DL TOTAL (I) | 10 849 342.00 | 10 879 923.00 | | 10 849 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 933.00 | 368.00 | | 832 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 561.00 | 61 647.00 | | 13 561.00 |
EA Autres dettes | | 650 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 494.00 | 712 554.00 | | 846 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 695 836.00 | 11 592 477.00 | | 11 695 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563.00 | 1 468 370.00 | | 1 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 144.00 | 20 872.00 | | 32 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 581.00 | 1 447 497.00 | | -30 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 853 273.00 | | 126 454.00 | 10 853 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 979 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 979 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 853 273.00 | | 126 454.00 | 10 853 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
UP Prêts | 9 202 796.00 | | 9 202 796.00 | 9 202 796.00 |
VC Groupe et associés | 694 219.00 | 2 912.00 | 691 307.00 | 694 219.00 |
VI Groupe et associés | 832 933.00 | 832 933.00 | | 832 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 910 643.00 | 2 912.00 | 9 907 730.00 | 9 910 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 494.00 | 13 831.00 | 832 663.00 | 846 494.00 |