| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 251.00 | 139 626.00 | 28 626.00 | 168 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 711.00 | 87 098.00 | 193 613.00 | 280 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 865.00 | 226 724.00 | 496 141.00 | 722 865.00 |
BT Marchandises | 141 322.00 | | 141 322.00 | 141 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BZ Autres créances | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
CF Disponibilités | 100 249.00 | | 100 249.00 | 100 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 760.00 | | 329 760.00 | 329 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 625.00 | 226 724.00 | 825 902.00 | 1 052 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 419.00 | 1.00 | | 419.00 |
DG Autres réserves | 7 967.00 | 28.00 | | 7 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553.00 | 8 357.00 | | 3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 194 340.00 | 190 787.00 | | 194 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 966.00 | 403 588.00 | | 325 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 988.00 | 81 468.00 | | 80 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 798.00 | 137 999.00 | | 152 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 810.00 | 112 926.00 | | 71 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 562.00 | 735 981.00 | | 631 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 902.00 | 926 767.00 | | 825 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 076.00 | 410 015.00 | | 384 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 273 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 301 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 574 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 070.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 640.00 | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 640.00 | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 277.00 | 7 158.00 | | 6 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 277.00 | 7 158.00 | | 6 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 203.00 | -6 518.00 | | -5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 475.00 | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 882.00 | 2 657 695.00 | | 2 593 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 329.00 | 2 649 337.00 | | 2 590 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 553.00 | 8 357.00 | | 3 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 901.00 | | 10 964.00 | 711 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 998.00 | | 10 964.00 | 437 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 654.00 | 78 070.00 | | 148 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 654.00 | 78 070.00 | | 148 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 798.00 | 152 798.00 | | 152 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 966.00 | 78 481.00 | 247 485.00 | 325 966.00 |
VI Groupe et associés | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 092.00 | 88 189.00 | 3 903.00 | 92 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 562.00 | 384 076.00 | 247 485.00 | 631 562.00 |