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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 688.00 | 10 756.00 | 1 932.00 | 12 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 127.00 | 21 993.00 | 45 134.00 | 67 127.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 115.00 | 32 749.00 | 85 366.00 | 118 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
084 Disponibilités | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
110 Total général Actif | 139 040.00 | 32 749.00 | 106 291.00 | 139 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 662.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 442.00 | 75 447.00 | | 47 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2 722.00 | 309.00 | | 2 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 664.00 | 75 755.00 | | 57 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 535.00 | 21 087.00 | | 18 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | -472.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 24 061.00 | 17 171.00 | | 24 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 462.00 | 6 628.00 | | 6 462.00 |
252 Charges sociales | 813.00 | 1 882.00 | | 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 298.00 | 13 451.00 | | 19 298.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 384.00 | 59 748.00 | | 69 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 720.00 | 16 007.00 | | -11 720.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 10.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 965.00 | 689.00 | | 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 089.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 072.00 | 13 238.00 | | -15 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |