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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 625.00 | 4 359.00 | 9 266.00 | 13 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 176.00 | 8 742.00 | 37 434.00 | 46 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 616.00 | 13 101.00 | 170 515.00 | 183 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BT Marchandises | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 962.00 | | 102 962.00 | 102 962.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 627.00 | | 134 627.00 | 134 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 242.00 | 13 101.00 | 305 141.00 | 318 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 779.00 | | | -19 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 507.00 | -19 779.00 | | -69 507.00 |
DL TOTAL (I) | -47 286.00 | 22 221.00 | | -47 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 687.00 | 62 154.00 | | 138 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 457.00 | 20 302.00 | | 11 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | 31 887.00 | | 41 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 555.00 | 47 133.00 | | 96 555.00 |
EA Autres dettes | 64 115.00 | | | 64 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 428.00 | 161 475.00 | | 352 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 141.00 | 183 696.00 | | 305 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 428.00 | 108 003.00 | | 352 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 842.00 | | 97 774.00 | 85 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 015.00 | | 60 610.00 | 55 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 763.00 | | 22 413.00 | 23 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | 14 751.00 | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140.00 | 9 961.00 | | 3 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 3 113.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | 6 848.00 | | 1 894.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
VI Groupe et associés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 006.00 | 131 006.00 | | 131 006.00 |
VW T.V.A. | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 428.00 | 352 428.00 | | 352 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | 868.00 | | 4 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 696.00 | 7 475.00 | | 11 696.00 |
ST Autres comptes | 101 964.00 | 31 890.00 | | 101 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 548.00 | 879.00 | | 4 548.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 032.00 | 169 297.00 | | 43 032.00 |
YT Sous‐traitance | 107 597.00 | 43 476.00 | | 107 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 765.00 | 868.00 | | 5 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 418.00 | 30 641.00 | | 96 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 731.00 | 17 778.00 | | 43 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 955.00 | 83 721.00 | | 229 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |