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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 802.00 | 6 221.00 | 79 581.00 | 85 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 661.00 | 36 360.00 | 150 301.00 | 186 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 478.00 | 42 581.00 | 229 897.00 | 272 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
CF Disponibilités | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 665.00 | | 231 665.00 | 231 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 643.00 | | 291 643.00 | 291 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 121.00 | 42 581.00 | 521 540.00 | 564 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
DH Report à nouveau | -238 331.00 | | | -238 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 308.00 | -238 331.00 | | -229 308.00 |
DL TOTAL (I) | -463 778.00 | -234 471.00 | | -463 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 612.00 | 536 845.00 | | 689 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 322.00 | 11 816.00 | | 74 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 062.00 | 1 423.00 | | 36 062.00 |
EA Autres dettes | 13 322.00 | 12 184.00 | | 13 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 319.00 | 562 268.00 | | 985 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 540.00 | 327 798.00 | | 521 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 319.00 | 562 269.00 | | 985 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 974.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 360.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | 360.00 | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 301.00 | 78 282.00 | | 250 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 609.00 | 316 613.00 | | 479 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 308.00 | -238 331.00 | | -229 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
VI Groupe et associés | 689 612.00 | 689 612.00 | | 689 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 665.00 | 231 665.00 | | 231 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 811.00 | 285 796.00 | 15.00 | 285 811.00 |
VW T.V.A. | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 319.00 | 813 319.00 | | 813 319.00 |