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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 962.00 | 20 814.00 | 52 149.00 | 72 962.00 |
AH Fonds commercial | 506 510.00 | | 506 510.00 | 506 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 20.00 | 1 980.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 227.00 | 12 087.00 | 31 140.00 | 43 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 539.00 | 41 693.00 | 237 847.00 | 279 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 021.00 | 74 614.00 | 851 406.00 | 926 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 083.00 | 3 633.00 | 18 450.00 | 22 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CF Disponibilités | 131 345.00 | | 131 345.00 | 131 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 899.00 | 3 633.00 | 183 266.00 | 186 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 920.00 | 78 247.00 | 1 034 673.00 | 1 112 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 926.00 | | | -96 926.00 |
DL TOTAL (I) | -86 926.00 | | | -86 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 148.00 | | | 849 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 817.00 | | | 182 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 598.00 | | | 1 121 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 673.00 | | | 1 034 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 280.00 | | | 521 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 926 021.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 962.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 844.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 614.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 814.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 780.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 148.00 | 248 829.00 | 448 351.00 | 849 148.00 |
VI Groupe et associés | 182 817.00 | 182 817.00 | | 182 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 901.00 | | | 914 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
VP Divers | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 598.00 | 521 280.00 | 448 351.00 | 1 121 598.00 |