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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 228.00 | 4 702.00 | 4 526.00 | 9 228.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 296.00 | 40 972.00 | 57 324.00 | 98 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 831.00 | 45 673.00 | 1 526 158.00 | 1 571 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BZ Autres créances | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CF Disponibilités | 536 662.00 | | 536 662.00 | 536 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 153.00 | | 601 153.00 | 601 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 984.00 | 45 673.00 | 2 127 311.00 | 2 172 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 308.00 | 9 047.00 | | 19 308.00 |
DH Report à nouveau | 155 037.00 | 89 499.00 | | 155 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 920.00 | 205 209.00 | | 225 920.00 |
DL TOTAL (I) | 900 265.00 | 803 755.00 | | 900 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 965.00 | 972 003.00 | | 886 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 131.00 | 405 930.00 | | 91 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 840.00 | 28 200.00 | | 28 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 512.00 | 182 824.00 | | 194 512.00 |
EA Autres dettes | 25 598.00 | 11 994.00 | | 25 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 046.00 | 1 600 950.00 | | 1 227 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 311.00 | 2 404 705.00 | | 2 127 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 271.00 | 714 344.00 | | 426 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 873.00 | -137 618.00 | 2 509 255.00 | 2 646 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 873.00 | -137 618.00 | 2 509 255.00 | 2 646 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 003.00 | 4 082.00 | | 30 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 282 022.00 | | | 282 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 692.00 | 38.00 | | 3 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 646.00 | 2 051.00 | | 17 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 751.00 | 2 051.00 | | 17 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 730.00 | -2 047.00 | | -17 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 490.00 | 51 143.00 | | 75 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 838.00 | 2 120 124.00 | | 2 592 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 918.00 | 1 914 914.00 | | 2 366 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 920.00 | 205 209.00 | | 225 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 831.00 | | | 1 571 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 228.00 | | | 1 454 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 172.00 | 21 501.00 | | 24 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 3 076.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 547.00 | 18 425.00 | | 22 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
UX Autres créances clients | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VB T. V. A. | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 965.00 | 86 190.00 | 359 248.00 | 886 965.00 |
VI Groupe et associés | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 004.00 | | | 85 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
VW T.V.A. | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 046.00 | 426 271.00 | 359 248.00 | 1 227 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 908.00 | 8 127.00 | | 9 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 400.00 | 49 407.00 | | 57 400.00 |
ST Autres comptes | 295 224.00 | 242 031.00 | | 295 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 413.00 | 86 107.00 | | 82 413.00 |
YT Sous‐traitance | 12 907.00 | 11 760.00 | | 12 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 019.00 | 615.00 | | 5 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 927.00 | 8 742.00 | | 14 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 029.00 | 429 734.00 | | 536 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 388.00 | 67 207.00 | | 82 388.00 |
ZE Dividendes | 129 410.00 | | | 129 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 943.00 | 389 304.00 | | 447 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |