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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 10 144.00 | 5 856.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | 2 544.00 | 452.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 072.00 | 13 264.00 | 208 808.00 | 222 072.00 |
BT Marchandises | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
BZ Autres créances | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CF Disponibilités | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 856.00 | 13 264.00 | 334 592.00 | 347 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 43 108.00 | 42 661.00 | | 43 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 189.00 | 94 047.00 | | 63 189.00 |
DL TOTAL (I) | 112 897.00 | 143 308.00 | | 112 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 726.00 | 218 594.00 | | 220 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 1 634.00 | | 99.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 18 536.00 | | 85.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 1 367.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 694.00 | 240 130.00 | | 221 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 592.00 | 383 438.00 | | 334 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 694.00 | 240 130.00 | | 221 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 029.00 | | 424 029.00 | 424 029.00 |
FG Production vendue services | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 749.00 | | 488 749.00 | 488 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -2.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 962.00 | 27 715.00 | | 14 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 762.00 | 633 518.00 | | 488 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 572.00 | 539 470.00 | | 425 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 189.00 | 94 047.00 | | 63 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 072.00 | | | 222 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 076.00 | | | 203 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 411.00 | 3 853.00 | | 9 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | 3 853.00 | | 8 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VI Groupe et associés | 220 726.00 | 220 726.00 | | 220 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 694.00 | 221 694.00 | | 221 694.00 |