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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 146.00 | 654.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192.00 | 631.00 | 1 561.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294.00 | 777.00 | 4 517.00 | 5 294.00 |
BT Marchandises | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CF Disponibilités | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 496.00 | | 102 496.00 | 102 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 790.00 | 777.00 | 107 013.00 | 107 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 512.00 | -30 607.00 | | -28 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419.00 | 2 094.00 | | 1 419.00 |
DL TOTAL (I) | -25 094.00 | -26 512.00 | | -25 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 492.00 | 22 436.00 | | 16 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 778.00 | 20 314.00 | | 21 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 209.00 | 53 328.00 | | 75 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 3 524.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 055.00 | 3 114.00 | | 16 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 107.00 | 102 716.00 | | 132 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 013.00 | 76 204.00 | | 107 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 271.00 | | 99 271.00 | 99 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 271.00 | | 99 271.00 | 99 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 395.00 | 51 510.00 | | 100 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 976.00 | 49 415.00 | | 98 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419.00 | 2 094.00 | | 1 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302.00 | | 2 992.00 | 2 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 492.00 | 6 073.00 | 10 419.00 | 16 492.00 |
VI Groupe et associés | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 708.00 | 8 406.00 | 2 302.00 | 10 708.00 |
VW T.V.A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 897.00 | 24 700.00 | 10 419.00 | 56 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 1 078.00 | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 715.00 | 1 645.00 | | 1 715.00 |
ST Autres comptes | 29 349.00 | 9 559.00 | | 29 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 639.00 | 15 772.00 | | 15 639.00 |
YT Sous‐traitance | 7 246.00 | 4.00 | | 7 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 284.00 | 1 078.00 | | 1 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 642.00 | 26 979.00 | | 55 642.00 |