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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 926.00 | 11 231.00 | 33 694.00 | 44 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 670.00 | 112.00 | 557.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 596.00 | 11 344.00 | 34 252.00 | 45 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 541.00 | 2 632.00 | 32 909.00 | 35 541.00 |
072 Créances – Autres | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
084 Disponibilités | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 934.00 | 2 632.00 | 46 302.00 | 48 934.00 |
110 Total général Actif | 94 529.00 | 13 975.00 | 80 554.00 | 94 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 686.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109.00 | | | 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 678.00 | 54 550.00 | | 266 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 433.00 | 735.00 | | 5 433.00 |
230 Autres produits | 1 198.00 | 1.00 | | 1 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 418.00 | 55 286.00 | | 273 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272.00 | 1 273.00 | | 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
242 Autres charges externes. | 108 571.00 | 34 988.00 | | 108 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | 703.00 | | 3 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 398.00 | 42 226.00 | | 172 398.00 |
252 Charges sociales | 17 561.00 | 5 425.00 | | 17 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112.00 | | | 112.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 856.00 | 84 615.00 | | 320 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 438.00 | -29 329.00 | | -47 438.00 |
294 Charges financières | 764.00 | 152.00 | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 374.00 | -29 481.00 | | -48 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |