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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 626.00 | 11 004.00 | 13 621.00 | 24 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 224.00 | 11 004.00 | 16 219.00 | 27 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 440.00 | | 328 440.00 | 328 440.00 |
BZ Autres créances | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CF Disponibilités | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 657.00 | | 464 657.00 | 464 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 881.00 | 11 004.00 | 480 877.00 | 491 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 695.00 | -51 154.00 | | -34 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 908.00 | 16 459.00 | | 48 908.00 |
DL TOTAL (I) | 89 212.00 | 40 304.00 | | 89 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553.00 | 29 973.00 | | 36 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 226.00 | 259 881.00 | | 257 226.00 |
EA Autres dettes | 57 884.00 | 39 099.00 | | 57 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 664.00 | 408 954.00 | | 391 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 877.00 | 449 259.00 | | 480 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 664.00 | 408 954.00 | | 391 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 831.00 | | 1 192 831.00 | 1 192 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 831.00 | | 1 192 831.00 | 1 192 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 19 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 913.00 | 2 196.00 | | 2 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 231.00 | 12 378.00 | | 19 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 744.00 | 818 319.00 | | 1 195 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 836.00 | 801 860.00 | | 1 146 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 908.00 | 16 459.00 | | 48 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 078.00 | 3 926.00 | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 078.00 | 3 926.00 | | 7 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 547.00 | 110 547.00 | | 110 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 328 440.00 | 328 440.00 | | 328 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VC Groupe et associés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VI Groupe et associés | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 581.00 | 355 983.00 | 2 598.00 | 358 581.00 |
VW T.V.A. | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 664.00 | 391 664.00 | | 391 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |