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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 793.00 | 25 456.00 | 57 335.00 | 82 793.00 |
040 Immobilisations financières | 599 976.00 | | 599 976.00 | 599 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 682 769.00 | 25 456.00 | 657 311.00 | 682 769.00 |
072 Créances – Autres | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
084 Disponibilités | 281 212.00 | | 281 212.00 | 281 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 812.00 | | 288 812.00 | 288 812.00 |
110 Total général Actif | 971 581.00 | 25 458.00 | 946 123.00 | 971 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 284 604.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 688 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 946 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | 27 083.00 | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 000.00 | 27 083.00 | | 25 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 536.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 815.00 | 5 958.00 | | 7 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
262 Autres charges | | 2 400.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 795.00 | 20 874.00 | | 19 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 205.00 | 6 209.00 | | 5 205.00 |
280 Produits financiers | 200 070.00 | 116 471.00 | | 200 070.00 |
294 Charges financières | 2 906.00 | 2 929.00 | | 2 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 7 432.00 | | 3 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 023.00 | 112 319.00 | | 199 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 689 903.00 | | | 689 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 027.00 | | | 30 027.00 |