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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 404 880.00 | | 2 404 880.00 | 2 404 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 434 880.00 | | 2 434 880.00 | 2 434 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
072 Créances – Autres | 452 280.00 | | 452 280.00 | 452 280.00 |
084 Disponibilités | 566 704.00 | | 566 704.00 | 566 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 026 140.00 | | 1 026 140.00 | 1 026 140.00 |
110 Total général Actif | 3 461 020.00 | | 3 461 020.00 | 3 461 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 447 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 787 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 246 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 210 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 214 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 461 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 031.00 | 184 887.00 | | 263 031.00 |
230 Autres produits | 63 540.00 | 33 234.00 | | 63 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 572.00 | 218 121.00 | | 326 572.00 |
242 Autres charges externes. | 4 753.00 | 6 867.00 | | 4 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 774.00 | 6 869.00 | | 5 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 320 798.00 | 211 253.00 | | 320 798.00 |
280 Produits financiers | 559 151.00 | 900 000.00 | | 559 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | 200.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 970.00 | 20 000.00 | | 3 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87 175.00 | 61 251.00 | | 87 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 787 711.00 | 1 030 202.00 | | 787 711.00 |