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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 832.00 | | 454 832.00 | 454 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 826 190.00 | 68 099.00 | 3 758 090.00 | 3 826 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 472 110.00 | 198 895.00 | 9 273 215.00 | 9 472 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 003 132.00 | 266 994.00 | 14 736 138.00 | 15 003 132.00 |
BZ Autres créances | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
CF Disponibilités | 148 876.00 | | 148 876.00 | 148 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 032.00 | | 247 032.00 | 247 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 250 165.00 | 266 994.00 | 14 983 170.00 | 15 250 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 002.00 | 15 000 002.00 | | 15 000 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
DG Autres réserves | 204 143.00 | | | 204 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 927.00 | 214 888.00 | | -262 927.00 |
DL TOTAL (I) | 14 951 962.00 | 15 214 890.00 | | 14 951 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 207.00 | 25 520.00 | | 31 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 207.00 | 106 813.00 | | 31 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 983 170.00 | 15 321 704.00 | | 14 983 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 361 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 361 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 022 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 338 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 729.00 | 15 370 686.00 | | 41 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 656.00 | 15 155 798.00 | | 304 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 927.00 | 214 888.00 | | -262 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 865 458.00 | | 6 388 626.00 | 8 865 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 951.00 | 15 003 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 951.00 | 15 003 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 865 458.00 | | 6 388 626.00 | 8 865 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 266 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 266 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 266 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 833.00 | | 454 833.00 | 454 833.00 |
VC Groupe et associés | 98 156.00 | | 98 156.00 | 98 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 989.00 | | 552 989.00 | 552 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |