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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 939.00 | 63 767.00 | 346 172.00 | 409 939.00 |
040 Immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 714.00 | 63 767.00 | 605 946.00 | 669 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
060 Stock marchandises | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
072 Créances – Autres | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
084 Disponibilités | 148 526.00 | | 148 526.00 | 148 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 949.00 | | 217 949.00 | 217 949.00 |
110 Total général Actif | 887 663.00 | 63 767.00 | 823 895.00 | 887 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 819 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 232 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 572 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75.00 | | | 75.00 |
214 Production vendue de biens – France | 227 128.00 | | | 227 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
230 Autres produits | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 542.00 | | | 297 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 813.00 | | | 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 105.00 | | | -2 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -452.00 | | | -452.00 |
242 Autres charges externes. | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 355.00 | | | 68 355.00 |
252 Charges sociales | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 014.00 | | | 249 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
280 Produits financiers | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
294 Charges financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 285.00 | | | 41 285.00 |