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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 716 632.00 | | 15 716 632.00 | 15 716 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 725 462.00 | | 15 725 462.00 | 15 725 462.00 |
BZ Autres créances | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CF Disponibilités | 1 140 474.00 | | 1 140 474.00 | 1 140 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 487.00 | | 1 155 487.00 | 1 155 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 951 995.00 | | 16 951 995.00 | 16 951 995.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 046.00 | | 71 046.00 | 71 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 997.00 | -4 697.00 | | -12 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 360.00 | -8 302.00 | | -128 360.00 |
DL TOTAL (I) | -131 359.00 | -2 999.00 | | -131 359.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 612 000.00 | 5 000 000.00 | | 4 612 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 461 681.00 | 6 453 524.00 | | 12 461 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 18 637.00 | | 8 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EA Autres dettes | | 5 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 083 353.00 | 11 477 765.00 | | 17 083 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 951 995.00 | 11 474 766.00 | | 16 951 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 461 681.00 | | | 12 461 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351.00 | 10 149.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 10 149.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | 10 149.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 10 149.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 486.00 | 356 270.00 | | 618 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 846.00 | 364 571.00 | | 746 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 360.00 | -8 302.00 | | -128 360.00 |