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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 484.00 | 11 591.00 | 16 892.00 | 28 484.00 |
040 Immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 005.00 | 11 591.00 | 133 413.00 | 145 005.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
110 Total général Actif | 170 874.00 | 11 591.00 | 159 283.00 | 170 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 552.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 139 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 283.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 160.00 | 35 763.00 | | 27 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
230 Autres produits | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 259.00 | 35 764.00 | | 45 259.00 |
242 Autres charges externes. | 15 226.00 | 15 733.00 | | 15 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 2 760.00 | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
252 Charges sociales | 4 199.00 | 532.00 | | 4 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 121.00 | 4 470.00 | | 7 121.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 801.00 | 23 497.00 | | 34 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 459.00 | 12 266.00 | | 10 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 950.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | 260.00 | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 784.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 959.00 | 9 849.00 | | 8 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 005.00 | | | 145 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 732.00 | | | 1 732.00 |