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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 701 494.00 | | 7 701 494.00 | 7 701 494.00 |
BZ Autres créances | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CF Disponibilités | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 462.00 | | 61 462.00 | 61 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 956.00 | | 7 762 956.00 | 7 762 956.00 |
CU Autres participations | 7 701 494.00 | | 7 701 494.00 | 7 701 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 452.00 | -16 809.00 | | -35 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 391.00 | -18 643.00 | | -159 391.00 |
DK Provisions réglementées | 9 517.00 | 25.00 | | 9 517.00 |
DL TOTAL (I) | -135 326.00 | 14 572.00 | | -135 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 140.00 | 4 476.00 | | 16 140.00 |
EA Autres dettes | 7 882 142.00 | 8 184 287.00 | | 7 882 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 898 282.00 | 8 188 763.00 | | 7 898 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 956.00 | 8 203 335.00 | | 7 762 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 492.00 | 25.00 | | 9 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 492.00 | 25.00 | | 9 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 492.00 | -25.00 | | -9 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 393.00 | 18 644.00 | | 159 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 391.00 | -18 643.00 | | -159 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 450.00 | | 6 050 044.00 | 1 651 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 701 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 701 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 450.00 | | 6 050 044.00 | 1 651 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VI Groupe et associés | 7 882 142.00 | 7 882 142.00 | | 7 882 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 898 282.00 | 7 898 282.00 | | 7 898 282.00 |