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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 28 761 872.00 | | 28 761 872.00 | 28 761 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 60 796 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 717 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 749 998.00 | | 4 749 998.00 | 4 749 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 708 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 220 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 529 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 80 100 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 742 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 221 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 110 612 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 181 833 000.00 | |
CU Autres participations | 38 187 270.00 | | 38 187 270.00 | 38 187 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 372 414.00 | | 372 414.00 | 372 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 094 000.00 | 19 089 000.00 | | 19 094 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 000.00 | 872 000.00 | | 866 000.00 |
DG Autres réserves | 7 339 000.00 | 160 000.00 | | 7 339 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 968 303.00 | | | 6 968 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 990.00 | -303 978.00 | | 948 990.00 |
DK Provisions réglementées | 1 787 630.00 | 1 400 396.00 | | 1 787 630.00 |
DL TOTAL (I) | 35 728 000.00 | 27 052 000.00 | | 35 728 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 053 000.00 | 2 171 000.00 | | 2 053 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 053 000.00 | 2 171 000.00 | | 2 053 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 319 612.00 | 17 319 612.00 | | 17 319 612.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 253 000.00 | 19 649 000.00 | | 21 253 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 750 000.00 | 32 900 000.00 | | 29 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 600 000.00 | 64 579 000.00 | | 47 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 726 000.00 | 39 557 000.00 | | 55 726 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 269.00 | 708 919.00 | | 1 000 269.00 |
EA Autres dettes | 17 009 000.00 | 12 498 000.00 | | 17 009 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 588 000.00 | 136 283 000.00 | | 141 588 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 833 000.00 | 166 268 000.00 | | 181 833 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 44 000.00 | -109 000.00 | | 44 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 384 000.00 | 7 040 000.00 | | 8 384 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 465 000.00 | 761 000.00 | | 2 465 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 465 000.00 | 761 000.00 | | 2 465 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 288 324 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 986 955.00 | | 1 986 955.00 | 1 986 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 324 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 019 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 342 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 763 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 723 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 510 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 394 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 948 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 398 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 244 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 102 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 785.00 | 3 740.00 | | 7 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 234.00 | 614 196.00 | | 387 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 019.00 | 617 936.00 | | 395 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 019.00 | -604 552.00 | | -395 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774 000.00 | 3 033 000.00 | | 2 774 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 955.00 | 8 562 660.00 | | 5 586 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 964.00 | 8 866 638.00 | | 4 637 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 990.00 | -303 978.00 | | 948 990.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 129 000.00 | 16 000.00 | | 129 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 135 000.00 | 7 475 000.00 | | 9 135 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 135 000.00 | 7 475 000.00 | | 9 135 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 750 000.00 | 435 000.00 | | 750 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 384 000.00 | 7 040 000.00 | | 8 384 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 699 141.00 | | | 71 699 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 937 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 699 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 761 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 761 872.00 | | | 28 761 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 937 268.00 | | | 42 937 268.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 400 396.00 | 387 234.00 | | 1 400 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 396.00 | 387 234.00 | | 1 400 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387 234.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 319 612.00 | | | 17 319 612.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 965 924.00 | 3 965 924.00 | | 3 965 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 087.00 | 271 087.00 | | 271 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 454.00 | 538 454.00 | | 538 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 658.00 | 397 658.00 | | 397 658.00 |
UX Autres créances clients | 197 970.00 | 197 970.00 | | 197 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 565 687.00 | 1 565 687.00 | | 1 565 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 750 000.00 | 3 150 000.00 | 9 100 000.00 | 29 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 610.00 | 236 610.00 | | 236 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 040.00 | 452 040.00 | | 452 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 668.00 | 2 453 668.00 | | 2 453 668.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 306 893.00 | 8 387 281.00 | 9 100 000.00 | 52 306 893.00 |