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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 331.00 | | 460 331.00 | 460 331.00 |
BZ Autres créances | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CF Disponibilités | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 373.00 | | 530 373.00 | 530 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460 331.00 | | 460 331.00 | 460 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 512.00 | 19 490.00 | | 25 512.00 |
DK Provisions réglementées | 4 272.00 | 1 602.00 | | 4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 89 285.00 | 61 102.00 | | 89 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 889.00 | 464 253.00 | | 435 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 3 730.00 | | 5 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 089.00 | 467 982.00 | | 441 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 373.00 | 529 084.00 | | 530 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 1 602.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | -1 602.00 | | -2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 674.00 | 29 600.00 | | 40 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 161.00 | 10 110.00 | | 15 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 513.00 | 19 490.00 | | 25 513.00 |