| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 900.00 | 28 860.00 | 71 040.00 | 99 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 511.00 | 31 848.00 | 155 663.00 | 187 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992.00 | 433.00 | 1 559.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 951.00 | 61 140.00 | 528 811.00 | 589 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 822.00 | | 172 822.00 | 172 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 264.00 | | 313 264.00 | 313 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 459.00 | 390 340.00 | 214 119.00 | 604 459.00 |
BZ Autres créances | 318 973.00 | | 318 973.00 | 318 973.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 886.00 | 390 340.00 | 1 019 545.00 | 1 409 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 837.00 | 451 480.00 | 1 548 357.00 | 1 999 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 753.00 | | | -191 753.00 |
DL TOTAL (I) | 628 247.00 | | | 628 247.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 772.00 | | | 248 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 319.00 | | | 451 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
EA Autres dettes | 159 827.00 | | | 159 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 110.00 | | | 920 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 357.00 | | | 1 548 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 140.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 281.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 319.00 | 451 319.00 | | 451 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 427.00 | 160 427.00 | | 160 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 975.00 | 252 111.00 | 14 864.00 | 266 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 432.00 | 923 432.00 | | 923 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 265.00 | 923 432.00 | 833.00 | 924 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 110.00 | 905 246.00 | 14 864.00 | 920 110.00 |