| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 1 253.00 | 4 147.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 742.00 | 1 253.00 | 1 410 489.00 | 1 411 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 026.00 | | 112 026.00 | 112 026.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 216.00 | | 218 216.00 | 218 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 958.00 | 1 253.00 | 1 628 704.00 | 1 629 958.00 |
CU Autres participations | 1 406 311.00 | | 1 406 311.00 | 1 406 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 926.00 | 22 700.00 | | 244 926.00 |
DK Provisions réglementées | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DL TOTAL (I) | 273 410.00 | 23 700.00 | | 273 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 831.00 | 985 000.00 | | 992 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 047.00 | 203 906.00 | | 225 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 20 580.00 | | 4 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 822.00 | 4 547.00 | | 132 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 294.00 | 1 214 034.00 | | 1 355 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 704.00 | 1 237 734.00 | | 1 628 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 749.00 | 25 127.00 | | 357 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 431.00 | | 1 406 311.00 | 5 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 1 406 311.00 | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 047.00 | 75 047.00 | | 225 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 822.00 | 132 822.00 | | 132 822.00 |
UX Autres créances clients | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 831.00 | 145 286.00 | 560 628.00 | 992 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 683.00 | 116 683.00 | | 116 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 294.00 | 357 749.00 | 560 628.00 | 1 355 294.00 |