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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 986.00 | | 72 986.00 | 72 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
CU Autres participations | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -66.00 | 47.00 | | -66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 192.00 | -113.00 | | -25 192.00 |
DL TOTAL (I) | -6 758.00 | 18 434.00 | | -6 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 050.00 | 15 034.00 | | 15 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 423.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 095.00 | 17 763.00 | | 16 095.00 |
EA Autres dettes | | 6 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 702.00 | 41 609.00 | | 92 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 944.00 | 60 043.00 | | 85 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 702.00 | 41 609.00 | | 77 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 34.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | -3.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 870.00 | 46 600.00 | | 46 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 062.00 | 46 713.00 | | 72 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 192.00 | -113.00 | | -25 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 158.00 | | | -59 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 528.00 | 12 557.00 | 53 971.00 | 66 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 702.00 | 77 702.00 | | 92 702.00 |