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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 717.00 | 6 434.00 | 16 284.00 | 22 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 517.00 | 6 434.00 | 17 084.00 | 23 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 442.00 | | 548 442.00 | 548 442.00 |
BN En cours de production de biens | 2 185 920.00 | | 2 185 920.00 | 2 185 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 740.00 | | 1 472 740.00 | 1 472 740.00 |
BZ Autres créances | 71 757.00 | | 71 757.00 | 71 757.00 |
CF Disponibilités | 2 035 862.00 | | 2 035 862.00 | 2 035 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 002.00 | | 86 002.00 | 86 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400 723.00 | | 6 400 723.00 | 6 400 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 240.00 | 6 434.00 | 6 417 806.00 | 6 424 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 263 977.00 | | | 263 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 961.00 | 263 977.00 | | 631 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 938.00 | 493 977.00 | | 1 125 938.00 |
DP Provisions pour risques | 532 216.00 | | | 532 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 216.00 | | | 532 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 227.00 | 189.00 | | 900 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 072.00 | 708 451.00 | | 412 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 070.00 | 926 232.00 | | 298 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 508.00 | 991 693.00 | | 1 185 508.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 332 725.00 | | 1 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 962 731.00 | 1 044 515.00 | | 1 962 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 653.00 | 4 003 805.00 | | 4 759 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 806.00 | 4 497 782.00 | | 6 417 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 573 106.00 | | 4 573 106.00 | 4 573 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 106.00 | | 4 573 106.00 | 4 573 106.00 |
FM Production stockée | | | 1 405 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 051 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532 216.00 | |
GE Autres charges | | | 77 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 82.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 82.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -82.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 200.00 | 100 003.00 | | 240 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051 411.00 | 5 291 348.00 | | 6 051 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 450.00 | 5 027 372.00 | | 5 419 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 961.00 | 263 977.00 | | 631 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 5 387.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 5 387.00 | | 1 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 532 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 532 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 072.00 | 412 072.00 | | 412 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 070.00 | 298 070.00 | | 298 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 962 731.00 | 1 962 731.00 | | 1 962 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 227.00 | 227.00 | 900 000.00 | 900 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185 507.00 | 1 185 507.00 | | 1 185 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630 499.00 | 1 630 499.00 | | 1 630 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 299.00 | 1 630 499.00 | 800.00 | 1 631 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 653.00 | 3 859 653.00 | 900 000.00 | 4 759 653.00 |