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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 2 616.00 | 869.00 | 3 484.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 963.00 | 112 044.00 | 153 920.00 | 265 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 884.00 | 289 027.00 | 834 857.00 | 1 123 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 032.00 | 403 687.00 | 1 080 345.00 | 1 484 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BZ Autres créances | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
CF Disponibilités | 703 289.00 | | 703 289.00 | 703 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 747.00 | | 867 747.00 | 867 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 779.00 | 403 687.00 | 1 948 092.00 | 2 351 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 548.00 | | | -116 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 583.00 | -116 548.00 | | 202 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 382.00 | 3 249.00 | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 417.00 | 1 053 701.00 | | 1 255 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 503.00 | 488 413.00 | | 403 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 196.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | 1 350.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 734.00 | 63 194.00 | | 185 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 246.00 | 66 707.00 | | 102 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 675.00 | 619 859.00 | | 692 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 092.00 | 1 673 560.00 | | 1 948 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 987.00 | 216 835.00 | | 374 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 375 402.00 | | 1 375 402.00 | 1 375 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 402.00 | | 1 375 402.00 | 1 375 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 724.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 877.00 | 19 074.00 | | 15 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 869.00 | 1 565.00 | | 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | 1 087.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 467.00 | 1 087.00 | | 23 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 467.00 | 1 087.00 | | 23 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 434.00 | 1 902 109.00 | | 1 601 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 850.00 | 2 018 657.00 | | 1 398 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 583.00 | -116 548.00 | | 202 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 134.00 | | 29 897.00 | 1 454 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 950.00 | | 29 897.00 | 1 359 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 963.00 | 182 724.00 | | 220 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 1 161.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 508.00 | 181 563.00 | | 219 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 734.00 | 185 734.00 | | 185 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
VC Groupe et associés | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 503.00 | 85 815.00 | 317 688.00 | 403 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VP Divers | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 097.00 | 115 397.00 | 40 700.00 | 156 097.00 |
VW T.V.A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 645.00 | 373 957.00 | 317 688.00 | 691 645.00 |