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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 872.00 | 47 408.00 | 93 464.00 | 140 872.00 |
AH Fonds commercial | 305 865.00 | | 305 865.00 | 305 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 354.00 | 37 865.00 | 254 489.00 | 292 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 799.00 | 4 922.00 | 20 877.00 | 25 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 766.00 | 90 195.00 | 784 571.00 | 874 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 986.00 | | 839 986.00 | 839 986.00 |
BN En cours de production de biens | 123 686.00 | | 123 686.00 | 123 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 769.00 | | 501 769.00 | 501 769.00 |
BT Marchandises | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 010.00 | | 1 276 010.00 | 1 276 010.00 |
BZ Autres créances | 146 431.00 | | 146 431.00 | 146 431.00 |
CF Disponibilités | 1 671 138.00 | | 1 671 138.00 | 1 671 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 397.00 | | 111 397.00 | 111 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 767 966.00 | | 4 767 966.00 | 4 767 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 731.00 | 90 195.00 | 5 552 536.00 | 5 642 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 491.00 | | | 261 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 606.00 | 271 491.00 | | 177 606.00 |
DL TOTAL (I) | 549 097.00 | 371 491.00 | | 549 097.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 29 150.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 29 150.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 939.00 | | | 1 503 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 051.00 | 2 264 810.00 | | 1 839 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 545.00 | 45 922.00 | | 162 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 186.00 | 514 793.00 | | 995 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 957.00 | 555 174.00 | | 483 957.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | 982.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988 439.00 | 3 381 680.00 | | 4 988 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 536.00 | 3 782 321.00 | | 5 552 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 870 580.00 | 3 381 680.00 | | 4 870 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 637.00 | 11 424.00 | 667 061.00 | 655 637.00 |
FD Production vendue biens | 5 528 075.00 | 2 327 865.00 | 7 855 940.00 | 5 528 075.00 |
FG Production vendue services | 53 230.00 | 24 744.00 | 77 974.00 | 53 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 236 942.00 | 2 364 033.00 | 8 600 975.00 | 6 236 942.00 |
FM Production stockée | | | 291 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 667 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 841 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 652.00 | 84 660.00 | | 37 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 406.00 | 84 660.00 | | 39 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 604.00 | -84 660.00 | | -37 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 894.00 | | | -3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 084 980.00 | 6 868 877.00 | | 9 084 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 907 374.00 | 6 597 385.00 | | 8 907 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 606.00 | 271 491.00 | | 177 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 909.00 | | 442 856.00 | 431 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 905.00 | | 82 927.00 | 376 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 305.00 | | 359 929.00 | 54 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 374.00 | 69 819.00 | | 20 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 885.00 | 33 523.00 | | 13 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | 36 296.00 | | 6 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 150.00 | | 14 150.00 | 29 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 150.00 | | 14 150.00 | 29 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 186.00 | 995 186.00 | | 995 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 939.00 | 185 939.00 | | 185 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 260.00 | 253 260.00 | | 253 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 010.00 | 1 276 010.00 | | 1 276 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 101 706.00 | 101 706.00 | | 101 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353 229.00 | 1 353 229.00 | | 1 353 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 710.00 | 32 850.00 | 117 860.00 | 150 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 839 051.00 | 1 839 051.00 | | 1 839 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VP Divers | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 397.00 | 111 397.00 | | 111 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 538.00 | 1 533 838.00 | 700.00 | 1 534 538.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 825 894.00 | 4 708 035.00 | 117 860.00 | 4 825 894.00 |