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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 693.00 | 3 313.00 | 18 380.00 | 21 693.00 |
040 Immobilisations financières | 121 402.00 | | 121 402.00 | 121 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 095.00 | 3 313.00 | 139 782.00 | 143 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
072 Créances – Autres | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
084 Disponibilités | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 945.00 | | 70 945.00 | 70 945.00 |
110 Total général Actif | 214 040.00 | 3 313.00 | 210 727.00 | 214 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 011.00 | | | 120 011.00 |
242 Autres charges externes. | 103 743.00 | | | 103 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 095.00 | | | 143 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 368.00 | | | 7 368.00 |