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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 310.00 | 35 226.00 | 32 084.00 | 67 310.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 257.00 | 146 104.00 | 286 153.00 | 432 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 976.00 | 181 330.00 | 1 056 646.00 | 1 237 976.00 |
BT Marchandises | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BZ Autres créances | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CF Disponibilités | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 189.00 | | 58 189.00 | 58 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 900.00 | | 213 900.00 | 213 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 877.00 | 181 330.00 | 1 270 547.00 | 1 451 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 898.00 | 10 874.00 | | -7 898.00 |
DL TOTAL (I) | 12 976.00 | 20 874.00 | | 12 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 119.00 | 793 463.00 | | 698 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 450.00 | 325 870.00 | | 300 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 501.00 | 215 461.00 | | 207 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 501.00 | 33 224.00 | | 51 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 571.00 | 1 368 018.00 | | 1 257 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 547.00 | 1 388 892.00 | | 1 270 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 408.00 | 639 597.00 | | 651 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 602.00 | | 823 602.00 | 823 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 602.00 | | 823 602.00 | 823 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 924.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 402.00 | 1 669 478.00 | | 943 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 301.00 | 1 658 604.00 | | 951 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 898.00 | 10 874.00 | | -7 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 976.00 | | | 1 237 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 257.00 | | | 432 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 330.00 | | | 181 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 104.00 | | | 146 104.00 |