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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 538.00 | 3 763.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 290.00 | 538.00 | 324 753.00 | 325 290.00 |
BZ Autres créances | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CF Disponibilités | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 246.00 | | 77 246.00 | 77 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 536.00 | 538.00 | 401 998.00 | 402 536.00 |
CU Autres participations | 320 990.00 | | 320 990.00 | 320 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 612.00 | 2 362.00 | | 5 612.00 |
DG Autres réserves | 45 890.00 | 14 872.00 | | 45 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 735.00 | 64 269.00 | | 13 735.00 |
DL TOTAL (I) | 375 237.00 | 391 502.00 | | 375 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 381.00 | 65 274.00 | | 24 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 300.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 761.00 | 65 574.00 | | 26 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 998.00 | 457 076.00 | | 401 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -18 087.00 | 65 574.00 | | -18 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 100.00 | 70 316.00 | | 121 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 365.00 | 6 047.00 | | 107 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 735.00 | 64 269.00 | | 13 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 290.00 | | 5 000.00 | 320 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 990.00 | | 5 000.00 | 315 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VI Groupe et associés | 24 381.00 | -20 467.00 | 44 847.00 | 24 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 761.00 | -18 087.00 | 44 847.00 | 26 761.00 |