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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 793.00 | | 1 278 793.00 | 1 278 793.00 |
CF Disponibilités | 281 923.00 | | 281 923.00 | 281 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 923.00 | | 281 923.00 | 281 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 716.00 | | 1 560 716.00 | 1 560 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 278 793.00 | | 1 278 793.00 | 1 278 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 433.00 | 273 433.00 | | 273 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
DG Autres réserves | 109 592.00 | 75 163.00 | | 109 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 280.00 | 106 386.00 | | 248 280.00 |
DK Provisions réglementées | 145.00 | 26.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 658 794.00 | 482 351.00 | | 658 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 516.00 | 356 790.00 | | 298 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881.00 | 6 744.00 | | 6 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 1 550.00 | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | | | 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592 900.00 | 592 900.00 | | 592 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 922.00 | 957 985.00 | | 901 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 716.00 | 1 440 335.00 | | 1 560 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | 26.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 26.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -26.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 640.00 | 111 517.00 | | 255 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360.00 | 5 131.00 | | 7 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 280.00 | 106 386.00 | | 248 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 793.00 | | | 1 278 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 793.00 | | | 1 278 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26.00 | 119.00 | | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | 119.00 | | 26.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592 900.00 | 59 290.00 | 237 160.00 | 592 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 516.00 | 60 379.00 | 238 138.00 | 298 516.00 |
VI Groupe et associés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 922.00 | 130 175.00 | 475 298.00 | 901 922.00 |