| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587.00 | 485.00 | 2 101.00 | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 157.00 | 21 730.00 | 22 426.00 | 44 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 744.00 | 22 215.00 | 24 528.00 | 46 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
BZ Autres créances | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 326 434.00 | | 326 434.00 | 326 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 466.00 | | 457 466.00 | 457 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 210.00 | 22 215.00 | 481 995.00 | 504 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 145 367.00 | 70 552.00 | | 145 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 469.00 | 74 814.00 | | 191 469.00 |
DL TOTAL (I) | 337 936.00 | 146 467.00 | | 337 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 937.00 | 11 236.00 | | 4 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 5 994.00 | | 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -6 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 091.00 | 5 159.00 | | 30 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 568.00 | 77 755.00 | | 52 568.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 796.00 | 50 990.00 | | 53 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 058.00 | 144 205.00 | | 144 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 995.00 | 290 672.00 | | 481 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 058.00 | 151 136.00 | | 144 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 564.00 | | 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 711.00 | | 3 033.00 | 43 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 711.00 | | 3 033.00 | 43 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 417.00 | 9 799.00 | | 12 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | 9 799.00 | | 12 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
UX Autres créances clients | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 354.00 | 103 354.00 | | 103 354.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 059.00 | 144 059.00 | | 144 059.00 |