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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 181 270.00 | | 181 270.00 | 181 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 532.00 | 34 026.00 | 53 505.00 | 87 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 236.00 | 1 752.00 | 5 484.00 | 7 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 282.00 | 35 778.00 | 265 504.00 | 301 282.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CF Disponibilités | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 459.00 | 35 778.00 | 324 680.00 | 360 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | 6 253.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 8 771.00 | 8 753.00 | | 8 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 711.00 | 122 354.00 | | 133 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 812.00 | 143 212.00 | | 160 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 9 935.00 | | 7 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 728.00 | 5 924.00 | | 12 728.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 133.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 909.00 | 281 560.00 | | 315 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 680.00 | 290 313.00 | | 324 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 748.00 | -72 881.00 | | 207 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 266.00 | | 160 266.00 | 160 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 266.00 | | 160 266.00 | 160 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 420.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 9.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475.00 | 5 055.00 | | 3 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | 5 064.00 | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 071.00 | -5 064.00 | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 967.00 | 131 869.00 | | 179 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 948.00 | 125 616.00 | | 179 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18.00 | 6 253.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 112.00 | | 23 901.00 | 282 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 730.00 | 301 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 730.00 | 94 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 440.00 | | 11 830.00 | 191 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 428.00 | | 12 071.00 | 87 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 613.00 | 15 420.00 | 1 255.00 | 21 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 613.00 | 15 420.00 | 1 255.00 | 21 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 798.00 | 25 638.00 | 86 709.00 | 133 798.00 |
VI Groupe et associés | 160 812.00 | 160 812.00 | | 160 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 561.00 | 208 400.00 | 86 709.00 | 316 561.00 |