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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 735.00 | 1 819 735.00 | | 1 819 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
BZ Autres créances | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
CF Disponibilités | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 063.00 | | 121 063.00 | 121 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 798.00 | 1 819 735.00 | 121 063.00 | 1 940 798.00 |
CU Autres participations | 1 711 531.00 | 1 711 531.00 | | 1 711 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 978.00 | 1 878.00 | | 45 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 278.00 | 44 100.00 | | -427 278.00 |
DL TOTAL (I) | -380 199.00 | 47 078.00 | | -380 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 506.00 | | | 316 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 910.00 | 227 611.00 | | 140 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 628.00 | 48 635.00 | | 8 628.00 |
EA Autres dettes | 35 219.00 | 68 217.00 | | 35 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 262.00 | 344 463.00 | | 501 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 063.00 | 391 541.00 | | 121 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 419 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 819 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 452.00 | 320 448.00 | | 1 465 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 730.00 | 276 347.00 | | 1 892 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 278.00 | 44 100.00 | | -427 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 111 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 794.00 | 1 819 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 794.00 | 1 819 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111 530.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 108 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 819 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 819 735.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 819 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 506.00 | 70 335.00 | 246 171.00 | 316 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 205.00 | | 108 205.00 | 108 205.00 |
UX Autres créances clients | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
VB T. V. A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 037.00 | 110 833.00 | 108 205.00 | 219 037.00 |
VW T.V.A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 262.00 | 255 091.00 | 246 171.00 | 501 262.00 |