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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 855.00 | 29 504.00 | 29 351.00 | 58 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | 3 141.00 | 3 404.00 | 6 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 867.00 | 35 363.00 | 99 505.00 | 134 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 760.00 | 151 130.00 | 391 630.00 | 542 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 528.00 | 219 138.00 | 525 390.00 | 744 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
BZ Autres créances | 188 595.00 | | 188 595.00 | 188 595.00 |
CF Disponibilités | 155 596.00 | | 155 596.00 | 155 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 370.00 | | 417 370.00 | 417 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 898.00 | 219 138.00 | 942 760.00 | 1 161 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -826 474.00 | | | -826 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 074.00 | -826 474.00 | | 72 074.00 |
DL TOTAL (I) | -744 400.00 | -816 474.00 | | -744 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 852 970.00 | 589 844.00 | | 852 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 554.00 | 3 452.00 | | 3 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 499.00 | 356 965.00 | | 174 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 999.00 | 392 048.00 | | 389 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 138.00 | 211 599.00 | | 266 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 160.00 | 1 556 560.00 | | 1 687 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 760.00 | 740 084.00 | | 942 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 870 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 130.00 | 1 784 115.00 | | 1 580 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 056.00 | 2 610 589.00 | | 1 508 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 074.00 | -826 474.00 | | 72 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 930.00 | 97 208.00 | | 121 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 565.00 | 13 080.00 | | 19 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 365.00 | 84 128.00 | | 102 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 999.00 | 389 999.00 | | 389 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 138.00 | 266 138.00 | | 266 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 499.00 | 174 499.00 | | 174 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 524.00 | 264 290.00 | 555 973.00 | 856 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 972.00 | 247 972.00 | | 247 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 160.00 | 1 094 926.00 | 555 973.00 | 1 687 160.00 |