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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 809 004.00 | 2 049.00 | 806 955.00 | 809 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 969.00 | | 579 969.00 | 579 969.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CF Disponibilités | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 993.00 | 2 049.00 | 1 416 944.00 | 1 418 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 993.00 | 2 049.00 | 1 418 944.00 | 1 420 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 095.00 | -14 168.00 | | -7 095.00 |
DL TOTAL (I) | -5 095.00 | -12 168.00 | | -5 095.00 |
DP Provisions pour risques | 795.00 | | | 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 795.00 | | | 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149.00 | 240 943.00 | | 3 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 832.00 | 232 145.00 | | 335 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 466.00 | 141 676.00 | | 34 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 163.00 | 4 396.00 | | 118 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 931 634.00 | | | 931 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 244.00 | 619 159.00 | | 1 423 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 944.00 | 606 991.00 | | 1 418 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 242 705.00 | | 242 705.00 | 242 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 705.00 | | 242 705.00 | 242 705.00 |
FM Production stockée | | | 242 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 187.00 | 974 456.00 | | 489 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 282.00 | 988 624.00 | | 496 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 095.00 | -14 168.00 | | -7 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 832.00 | 335 832.00 | | 335 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 931 634.00 | 931 634.00 | | 931 634.00 |
UX Autres créances clients | 579 969.00 | | | 579 969.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 962.00 | 585 962.00 | | 585 962.00 |
VW T.V.A. | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 244.00 | 1 423 244.00 | | 1 423 244.00 |