| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 775.00 | | 470 775.00 | 470 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 94 740.00 | | 94 740.00 | 94 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 608.00 | | 166 608.00 | 166 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 384.00 | | 637 384.00 | 637 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 394 962.00 | | 394 962.00 | 394 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 103 942.00 | 40 975.00 | | 103 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 375.00 | 62 967.00 | | 98 375.00 |
DL TOTAL (I) | 285 917.00 | 187 542.00 | | 285 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 932.00 | 335 279.00 | | 280 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 764.00 | 10 644.00 | | 40 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 596.00 | | 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 156.00 | 15 121.00 | | 29 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 467.00 | 361 640.00 | | 351 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 384.00 | 549 182.00 | | 637 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 467.00 | 361 640.00 | | 351 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 800.00 | 132 847.00 | | 206 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 425.00 | 69 880.00 | | 108 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 375.00 | 62 967.00 | | 98 375.00 |