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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | 1 917.00 | 999.00 | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 710.00 | 13 917.00 | 14 793.00 | 28 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 611.00 | 15 834.00 | 1 938 777.00 | 1 954 611.00 |
BT Marchandises | 230 908.00 | | 230 908.00 | 230 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BZ Autres créances | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
CF Disponibilités | 108 391.00 | | 108 391.00 | 108 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 318.00 | | 461 318.00 | 461 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 929.00 | 15 834.00 | 2 400 095.00 | 2 415 929.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 657.00 | | | 153 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 254.00 | 154 157.00 | | 221 254.00 |
DL TOTAL (I) | 380 411.00 | 159 157.00 | | 380 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 936.00 | 1 551 007.00 | | 1 386 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 472.00 | 267 336.00 | | 319 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 027.00 | 205 386.00 | | 186 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 250.00 | 119 390.00 | | 127 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 685.00 | 2 143 119.00 | | 2 019 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 095.00 | 2 302 275.00 | | 2 400 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 364.00 | 2 247.00 | | 1 952 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 954 611.00 | | | 1 954 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 379.00 | 2 247.00 | | 29 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 770.00 | 8 064.00 | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 770.00 | 8 064.00 | | 7 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 027.00 | 186 027.00 | | 186 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 936.00 | 165 686.00 | 679 217.00 | 1 386 936.00 |
VI Groupe et associés | 319 472.00 | 319 472.00 | | 319 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 071.00 | | | 164 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 990.00 | 122 020.00 | 2 970.00 | 124 990.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 685.00 | 798 436.00 | 679 217.00 | 2 019 685.00 |