| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 289.00 | 22 916.00 | 54 373.00 | 77 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 1 631.00 | 1 247.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 225.00 | 25 352.00 | 15 873.00 | 41 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 392.00 | 49 899.00 | 71 493.00 | 121 392.00 |
BT Marchandises | 80 038.00 | | 80 038.00 | 80 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 142 278.00 | | 142 278.00 | 142 278.00 |
CF Disponibilités | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 518.00 | | 340 518.00 | 340 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 910.00 | 49 899.00 | 412 011.00 | 461 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 248.00 | 118 350.00 | | 99 248.00 |
DL TOTAL (I) | 107 248.00 | 126 350.00 | | 107 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 071.00 | 181 110.00 | | 148 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 690.00 | 81 856.00 | | 103 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 431.00 | 22 375.00 | | 18 431.00 |
EA Autres dettes | 34 570.00 | 19 657.00 | | 34 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 763.00 | 304 999.00 | | 304 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 011.00 | 431 349.00 | | 412 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 763.00 | 304 999.00 | | 304 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 655.00 | 19 244.00 | | 30 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 655.00 | 19 244.00 | | 30 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 690.00 | 103 690.00 | | 103 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VB T. V. A. | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VI Groupe et associés | 148 071.00 | 148 071.00 | | 148 071.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 731.00 | 127 731.00 | | 127 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 460.00 | 144 460.00 | | 144 460.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 763.00 | 304 763.00 | | 304 763.00 |