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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 060.00 | 16 166.00 | 9 894.00 | 26 060.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 305 103.00 | 13 556.00 | 291 548.00 | 305 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 493.00 | 268 277.00 | 310 217.00 | 578 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 145.00 | 101 941.00 | 122 204.00 | 224 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 549.00 | 399 939.00 | 785 611.00 | 1 185 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 382.00 | | 610 382.00 | 610 382.00 |
BN En cours de production de biens | 268 922.00 | | 268 922.00 | 268 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 466.00 | 7 570.00 | 827 896.00 | 835 466.00 |
BZ Autres créances | 162 979.00 | | 162 979.00 | 162 979.00 |
CF Disponibilités | 153 514.00 | | 153 514.00 | 153 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 726.00 | 7 570.00 | 2 046 156.00 | 2 053 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 275.00 | 407 509.00 | 2 831 767.00 | 3 239 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 983.00 | 50 894.00 | | 169 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704.00 | 119 089.00 | | 2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 227 688.00 | 224 983.00 | | 227 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 439.00 | 772 770.00 | | 1 463 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 215.00 | 150 293.00 | | 153 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 429.00 | 427 084.00 | | 434 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 205.00 | 339 533.00 | | 301 205.00 |
EA Autres dettes | 155 726.00 | | | 155 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 065.00 | 3 333.00 | | 96 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 079.00 | 1 693 013.00 | | 2 604 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 767.00 | 1 917 996.00 | | 2 831 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 227.00 | | 120 093.00 | 1 069 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771.00 | 1 185 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 1 107 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 463.00 | | 99 050.00 | 1 012 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 204.00 | | 21 044.00 | 23 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 521.00 | 190 944.00 | 3 526.00 | 212 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479.00 | 8 687.00 | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 042.00 | 182 257.00 | 3 526.00 | 205 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 429.00 | 434 429.00 | | 434 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 470.00 | 153 470.00 | | 153 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 726.00 | 155 726.00 | | 155 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 065.00 | 96 065.00 | | 96 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
UX Autres créances clients | 826 382.00 | 826 382.00 | | 826 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VB T. V. A. | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 814.00 | 458 814.00 | | 458 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 625.00 | 237 133.00 | 716 960.00 | 1 004 625.00 |
VI Groupe et associés | 153 215.00 | 153 215.00 | | 153 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 280.00 | | | 199 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 380.00 | 1 016 181.00 | 41 198.00 | 1 057 380.00 |
VW T.V.A. | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 079.00 | 1 836 587.00 | 716 960.00 | 2 604 079.00 |