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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 794.00 | 14 044.00 | 29 749.00 | 43 794.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 254.00 | 14 044.00 | 51 209.00 | 65 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
072 Créances – Autres | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
084 Disponibilités | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
110 Total général Actif | 94 645.00 | 14 044.00 | 80 601.00 | 94 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 790.00 | 278 763.00 | | 421 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 761.00 | 5 503.00 | | 6 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 551.00 | 299 267.00 | | 428 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 003.00 | 191 133.00 | | 281 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 402.00 | -9 612.00 | | 4 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 196.00 | 6 315.00 | | 9 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 201.00 | -301.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 44 631.00 | 37 892.00 | | 44 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 1 109.00 | | 1 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 788.00 | 33 789.00 | | 81 788.00 |
252 Charges sociales | 21 636.00 | 7 638.00 | | 21 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 276.00 | 5 601.00 | | 6 276.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 269.00 | | | 269.00 |
262 Autres charges | 5 901.00 | 46.00 | | 5 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 756.00 | 273 610.00 | | 456 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 205.00 | 25 657.00 | | -28 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | | | 490.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 508.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654.00 | | | 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 722.00 | 24 932.00 | | -28 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 654.00 | | | 654.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -654.00 | | | -654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |