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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 265.00 | 264.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 351.00 | 9 305.00 | 24 046.00 | 33 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 895.00 | 9 570.00 | 24 325.00 | 33 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BZ Autres créances | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CF Disponibilités | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 054.00 | 9 570.00 | 86 484.00 | 96 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 500.00 | 661.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 466.00 | 16 839.00 | | 6 466.00 |
DL TOTAL (I) | 29 066.00 | 22 600.00 | | 29 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485.00 | 4 045.00 | | 8 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 425.00 | 22 791.00 | | 12 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 360.00 | 29 312.00 | | 28 360.00 |
EA Autres dettes | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 418.00 | 67 617.00 | | 57 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 484.00 | 90 217.00 | | 86 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096.00 | 6 474.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096.00 | 6 474.00 | | 3 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VI Groupe et associés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VW T.V.A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |