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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | 2 264.00 | 1 132.00 | 3 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 396.00 | 2 264.00 | 1 132.00 | 3 396.00 |
BT Marchandises | 784 491.00 | | 784 491.00 | 784 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 819.00 | 7 269.00 | 11 550.00 | 18 819.00 |
BZ Autres créances | 1 073 984.00 | | 1 073 984.00 | 1 073 984.00 |
CF Disponibilités | 301 885.00 | | 301 885.00 | 301 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 866.00 | 7 269.00 | 2 201 597.00 | 2 208 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 262.00 | 9 533.00 | 2 202 729.00 | 2 212 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 161.00 | 147 632.00 | | 146 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 702.00 | 198 530.00 | | 131 702.00 |
DL TOTAL (I) | 288 863.00 | 357 161.00 | | 288 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 128.00 | 10 491.00 | | 16 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 128.00 | 10 491.00 | | 16 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 185.00 | 30 076.00 | | 10 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 830.00 | 1 171 658.00 | | 1 491 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 124.00 | 399 192.00 | | 391 124.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | 3 727.00 | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 738.00 | 1 605 653.00 | | 1 897 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 729.00 | 1 973 306.00 | | 2 202 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 264 575.00 | | 14 264 575.00 | 14 264 575.00 |
FD Production vendue biens | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
FG Production vendue services | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 292 551.00 | | 14 292 551.00 | 14 292 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 622 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 149 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 399.00 | |
GE Autres charges | | | 17 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 493 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 433.00 | 629.00 | | 6 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 176.00 | 629.00 | | 9 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 269.00 | -629.00 | | 34 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 968.00 | 61 411.00 | | 31 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 666 071.00 | 13 992 136.00 | | 14 666 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 534 369.00 | 13 793 606.00 | | 14 534 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 702.00 | 198 530.00 | | 131 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 3 396.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 491.00 | 12 143.00 | 6 506.00 | 10 491.00 |
6T Sur comptes clients | 292.00 | 7 269.00 | 292.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | 7 269.00 | 292.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 783.00 | 19 412.00 | 6 798.00 | 10 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 669.00 | 6 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 830.00 | 1 491 830.00 | | 1 491 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 326.00 | 144 326.00 | | 144 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 347.00 | 118 347.00 | | 118 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VP Divers | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 168.00 | 950 168.00 | | 950 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 766.00 | 1 108 766.00 | | 1 108 766.00 |
VW T.V.A. | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 738.00 | 1 897 738.00 | | 1 897 738.00 |